华夏磐利一年定开混合C (009687.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9678元 (2026-01-09) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1649 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏磐利一年定开混合C(009687) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华夏磐利一年定开混合 | |
| 基金主代码 | 009686 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-29 | |
| 总份额 | 8,845.39万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略等。在股票投资策略上，本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内适时参与和定增事件相关股票投资提高收益，并辅以基本面选股的股票投资策略。开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800 指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏磐利一年定开混合A | 华夏磐利一年定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009686 | 009687 |
| 子基金份额 | 7,832.74万 份 (2025-09-30) | 1,012.65万 份 (2025-09-30) |