华夏磐利一年定开混合C (009687.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0820元 (2026-02-27) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1680 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合A |
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华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 90.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 4.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 902.78万 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 13.08万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 71.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,655.05万 | 9.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 899.72万 | 5.14% |
| 采矿业 | 259.55万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 214.27万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.24万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.78万 | 0.72% |
| 建筑业 | 99.08万 | 0.57% |
| 金融业 | 65.62万 | 0.37% |
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