东方红益丰纯债债券A (009670.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0408元 (2026-02-06) 基金经理李林管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3746 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.04 元 | 10.35亿 | 4,140.83万元 | 3.80% | 8.34% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.05 元 | 4.83亿 | 2,414.25万元 | 4.54% | |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.025 元 | 3.36亿 | 839.05万元 | 2.32% | 2.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |