东方红益丰纯债债券A (009670.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0366元 (2025-12-16) 基金经理李林管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3591 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.30亿 | 91.40% |
| (其中) 债券 | 12.30亿 | 91.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,400.40万 | 4.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,114.70万 | 4.54% |
| 4 | 其他资产 | 61.30万 | 0.05% |
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