东方红益丰纯债债券A (009670.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3714 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0533元 | 1.1783元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.1784元 |
| 2026-06-26 | 1.0529元 | 1.1779元 |
| 2026-06-25 | 1.0528元 | 1.1778元 |
| 2026-06-24 | 1.0525元 | 1.1775元 |
| 2026-06-23 | 1.0522元 | 1.1772元 |
| 2026-06-22 | 1.0526元 | 1.1776元 |
| 2026-06-18 | 1.0524元 | 1.1774元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.1771元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.1768元 |
| 2026-06-15 | 1.0514元 | 1.1764元 |
| 2026-06-12 | 1.0511元 | 1.1761元 |
| 2026-06-11 | 1.0511元 | 1.1761元 |
| 2026-06-10 | 1.0517元 | 1.1767元 |
| 2026-06-09 | 1.0521元 | 1.1771元 |
| 2026-06-08 | 1.0525元 | 1.1775元 |
| 2026-06-05 | 1.0527元 | 1.1777元 |
| 2026-06-04 | 1.0530元 | 1.1780元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.1779元 |
| 2026-06-02 | 1.0529元 | 1.1779元 |
| 2026-06-01 | 1.0528元 | 1.1778元 |
| 2026-05-29 | 1.0523元 | 1.1773元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.1772元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.0513元 | 1.1763元 |
| 2026-05-25 | 1.0512元 | 1.1762元 |
| 2026-05-22 | 1.0509元 | 1.1759元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.1758元 |
| 2026-05-20 | 1.0508元 | 1.1758元 |
| 2026-05-19 | 1.0507元 | 1.1757元 |
| 2026-05-18 | 1.0503元 | 1.1753元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.1750元 |
| 2026-05-14 | 1.0499元 | 1.1749元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.1748元 |
| 2026-05-12 | 1.0495元 | 1.1745元 |
| 2026-05-11 | 1.0493元 | 1.1743元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2026-05-07 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.1739元 |
| 2026-04-30 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2026-04-29 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2026-04-28 | 1.0488元 | 1.1738元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.1735元 |
| 2026-04-24 | 1.0485元 | 1.1735元 |
| 2026-04-23 | 1.0486元 | 1.1736元 |
| 2026-04-22 | 1.0487元 | 1.1737元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.1735元 |
| 2026-04-20 | 1.0482元 | 1.1732元 |
| 2026-04-17 | 1.0480元 | 1.1730元 |
| 2026-04-16 | 1.0477元 | 1.1727元 |