东方红益丰纯债债券A (009670.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3676 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0477元 | 1.1727元 |
| 2026-04-15 | 1.0476元 | 1.1726元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.1725元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.1724元 |
| 2026-04-10 | 1.0472元 | 1.1722元 |
| 2026-04-09 | 1.0471元 | 1.1721元 |
| 2026-04-08 | 1.0471元 | 1.1721元 |
| 2026-04-07 | 1.0469元 | 1.1719元 |
| 2026-04-03 | 1.0464元 | 1.1714元 |
| 2026-04-02 | 1.0460元 | 1.1710元 |
| 2026-04-01 | 1.0458元 | 1.1708元 |
| 2026-03-31 | 1.0457元 | 1.1707元 |
| 2026-03-30 | 1.0455元 | 1.1705元 |
| 2026-03-27 | 1.0452元 | 1.1702元 |
| 2026-03-26 | 1.0449元 | 1.1699元 |
| 2026-03-25 | 1.0447元 | 1.1697元 |
| 2026-03-24 | 1.0446元 | 1.1696元 |
| 2026-03-23 | 1.0444元 | 1.1694元 |
| 2026-03-20 | 1.0445元 | 1.1695元 |
| 2026-03-19 | 1.0442元 | 1.1692元 |
| 2026-03-18 | 1.0439元 | 1.1689元 |
| 2026-03-17 | 1.0436元 | 1.1686元 |
| 2026-03-16 | 1.0435元 | 1.1685元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.1685元 |
| 2026-03-12 | 1.0433元 | 1.1683元 |
| 2026-03-11 | 1.0432元 | 1.1682元 |
| 2026-03-10 | 1.0432元 | 1.1682元 |
| 2026-03-09 | 1.0431元 | 1.1681元 |
| 2026-03-06 | 1.0430元 | 1.1680元 |
| 2026-03-05 | 1.0428元 | 1.1678元 |
| 2026-03-04 | 1.0427元 | 1.1677元 |
| 2026-03-03 | 1.0426元 | 1.1676元 |
| 2026-03-02 | 1.0424元 | 1.1674元 |
| 2026-02-27 | 1.0420元 | 1.1670元 |
| 2026-02-26 | 1.0419元 | 1.1669元 |
| 2026-02-25 | 1.0423元 | 1.1673元 |
| 2026-02-24 | 1.0424元 | 1.1674元 |
| 2026-02-13 | 1.0417元 | 1.1667元 |
| 2026-02-12 | 1.0416元 | 1.1666元 |
| 2026-02-11 | 1.0416元 | 1.1666元 |
| 2026-02-10 | 1.0413元 | 1.1663元 |
| 2026-02-09 | 1.0412元 | 1.1662元 |
| 2026-02-06 | 1.0408元 | 1.1658元 |
| 2026-02-05 | 1.0406元 | 1.1656元 |
| 2026-02-04 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2026-02-03 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2026-02-02 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2026-01-30 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2026-01-29 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2026-01-28 | 1.0404元 | 1.1654元 |