东方红益丰纯债债券A (009670.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0408元 (2026-02-06) 基金经理李林管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3746 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0408元 | 1.1658元 |
| 2026-02-05 | 1.0406元 | 1.1656元 |
| 2026-02-04 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2026-02-03 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2026-02-02 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2026-01-30 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2026-01-29 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2026-01-28 | 1.0404元 | 1.1654元 |
| 2026-01-27 | 1.0404元 | 1.1654元 |
| 2026-01-26 | 1.0404元 | 1.1654元 |
| 2026-01-23 | 1.0402元 | 1.1652元 |
| 2026-01-22 | 1.0400元 | 1.1650元 |
| 2026-01-21 | 1.0398元 | 1.1648元 |
| 2026-01-20 | 1.0395元 | 1.1645元 |
| 2026-01-19 | 1.0393元 | 1.1643元 |
| 2026-01-16 | 1.0392元 | 1.1642元 |
| 2026-01-15 | 1.0390元 | 1.1640元 |
| 2026-01-14 | 1.0388元 | 1.1638元 |
| 2026-01-13 | 1.0387元 | 1.1637元 |
| 2026-01-12 | 1.0386元 | 1.1636元 |
| 2026-01-09 | 1.0385元 | 1.1635元 |
| 2026-01-08 | 1.0385元 | 1.1635元 |
| 2026-01-07 | 1.0385元 | 1.1635元 |
| 2026-01-06 | 1.0386元 | 1.1636元 |
| 2026-01-05 | 1.0386元 | 1.1636元 |
| 2025-12-31 | 1.0384元 | 1.1634元 |
| 2025-12-30 | 1.0382元 | 1.1632元 |
| 2025-12-29 | 1.0381元 | 1.1631元 |
| 2025-12-26 | 1.0382元 | 1.1632元 |
| 2025-12-25 | 1.0381元 | 1.1631元 |
| 2025-12-24 | 1.0380元 | 1.1630元 |
| 2025-12-23 | 1.0379元 | 1.1629元 |
| 2025-12-22 | 1.0376元 | 1.1626元 |
| 2025-12-19 | 1.0375元 | 1.1625元 |
| 2025-12-18 | 1.0371元 | 1.1621元 |
| 2025-12-17 | 1.0369元 | 1.1619元 |
| 2025-12-16 | 1.0366元 | 1.1616元 |
| 2025-12-15 | 1.0366元 | 1.1616元 |
| 2025-12-12 | 1.0367元 | 1.1617元 |
| 2025-12-11 | 1.0366元 | 1.1616元 |
| 2025-12-10 | 1.0363元 | 1.1613元 |
| 2025-12-09 | 1.0361元 | 1.1611元 |
| 2025-12-08 | 1.0358元 | 1.1608元 |
| 2025-12-05 | 1.0358元 | 1.1608元 |
| 2025-12-04 | 1.0358元 | 1.1608元 |
| 2025-12-03 | 1.0364元 | 1.1614元 |
| 2025-12-02 | 1.0364元 | 1.1614元 |
| 2025-12-01 | 1.0367元 | 1.1617元 |
| 2025-11-28 | 1.0365元 | 1.1615元 |
| 2025-11-27 | 1.0364元 | 1.1614元 |