东方红益丰纯债债券A (009670.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0571元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3582 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0571元 | 1.1821元 |
| 2026-09-02 | 1.0568元 | 1.1818元 |
| 2026-09-01 | 1.0568元 | 1.1818元 |
| 2026-08-31 | 1.0564元 | 1.1814元 |
| 2026-08-28 | 1.0562元 | 1.1812元 |
| 2026-08-27 | 1.0563元 | 1.1813元 |
| 2026-08-26 | 1.0566元 | 1.1816元 |
| 2026-08-25 | 1.0567元 | 1.1817元 |
| 2026-08-24 | 1.0566元 | 1.1816元 |
| 2026-08-21 | 1.0564元 | 1.1814元 |
| 2026-08-20 | 1.0565元 | 1.1815元 |
| 2026-08-19 | 1.0566元 | 1.1816元 |
| 2026-08-18 | 1.0568元 | 1.1818元 |
| 2026-08-17 | 1.0565元 | 1.1815元 |
| 2026-08-14 | 1.0561元 | 1.1811元 |
| 2026-08-13 | 1.0560元 | 1.1810元 |
| 2026-08-12 | 1.0556元 | 1.1806元 |
| 2026-08-11 | 1.0556元 | 1.1806元 |
| 2026-08-10 | 1.0557元 | 1.1807元 |
| 2026-08-07 | 1.0554元 | 1.1804元 |
| 2026-08-06 | 1.0551元 | 1.1801元 |
| 2026-08-05 | 1.0551元 | 1.1801元 |
| 2026-08-04 | 1.0550元 | 1.1800元 |
| 2026-08-03 | 1.0548元 | 1.1798元 |
| 2026-07-31 | 1.0547元 | 1.1797元 |
| 2026-07-30 | 1.0545元 | 1.1795元 |
| 2026-07-29 | 1.0542元 | 1.1792元 |
| 2026-07-28 | 1.0542元 | 1.1792元 |
| 2026-07-27 | 1.0543元 | 1.1793元 |
| 2026-07-24 | 1.0543元 | 1.1793元 |
| 2026-07-23 | 1.0542元 | 1.1792元 |
| 2026-07-22 | 1.0542元 | 1.1792元 |
| 2026-07-21 | 1.0537元 | 1.1787元 |
| 2026-07-20 | 1.0537元 | 1.1787元 |
| 2026-07-17 | 1.0537元 | 1.1787元 |
| 2026-07-16 | 1.0534元 | 1.1784元 |
| 2026-07-15 | 1.0535元 | 1.1785元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.1783元 |
| 2026-07-13 | 1.0532元 | 1.1782元 |
| 2026-07-10 | 1.0532元 | 1.1782元 |
| 2026-07-09 | 1.0532元 | 1.1782元 |
| 2026-07-08 | 1.0533元 | 1.1783元 |
| 2026-07-07 | 1.0532元 | 1.1782元 |
| 2026-07-06 | 1.0532元 | 1.1782元 |
| 2026-07-03 | 1.0528元 | 1.1778元 |
| 2026-07-02 | 1.0528元 | 1.1778元 |
| 2026-07-01 | 1.0527元 | 1.1777元 |
| 2026-06-30 | 1.0533元 | 1.1783元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.1784元 |
| 2026-06-26 | 1.0529元 | 1.1779元 |