东方红益丰纯债债券A (009670.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3582 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3.17亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.22亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.74亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.75亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.23亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.03亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.67亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.84亿 | 10.35亿元 | -- |