东方红益丰纯债债券A (009670.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0571元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3582 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金 | ||||
| 基金简称 | 东方红益丰纯债债券 | ||||
| 基金主代码 | 009670 | ||||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||||
| 合同生效日 | 2020-07-21 | ||||
| 总份额 | 30.76亿 份 (2026-06-30) | ||||
| 投资目标 | |||||
| 投资策略 | |||||
| 业绩比较基准 | |||||
| 风险收益特征 | |||||
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | ||||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||||
| 子基金简称 | 东方红益丰纯债债券A | 东方红益丰纯债债券B | 东方红益丰纯债债券C | 东方红益丰纯债债券D | 东方红益丰纯债债券E |
| 子基金场内简称 | |||||
| 子基金代码 | 009670 | 021407 | 018186 | 024960 | 022315 |
| 子基金份额 | 3.01亿 份 (2026-06-30) | 1.19亿 份 (2026-06-30) | 3,017.10万 份 (2026-06-30) | 25.94亿 份 (2026-06-30) | 3,183.73万 份 (2026-06-30) |