东方红益丰纯债债券A (009670.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0371元 (2025-12-18) 基金经理李林管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3617 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08% | -0.42% | 0.26% | 0.33% | 0.23% | 0.29% | 0.05% | -0.06% | -0.19% | 0.57% | 0.010% | 0.06% | 1.22% |
| 2024 | 0.49% | 0.54% | 0.19% | 0.42% | 0.50% | 0.39% | 0.43% | -0.13% | -0.06% | 0.20% | 0.55% | 0.95% | 4.55% |
| 2023 | 0.38% | 0.25% | 0.53% | 0.22% | 0.32% | 0.23% | 0.06% | 0.48% | 0.06% | 0.10% | 0.23% | 0.51% | 3.42% |
| 2022 | 0.29% | 0.10% | 0.05% | 0.25% | 0.23% | 0.08% | 0.27% | 0.44% | 0.06% | 0.35% | 0.47% | 0.47% | 3.09% |
| 2021 | 0.10% | 0.34% | 0.22% | 0.36% | 0.19% | 0.12% | 0.25% | 0.06% | 0.15% | 0.12% | 0.17% | 0.21% | 2.28% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.33% | -- |