华泰紫金创新先锋混合（LOF） A (009663.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2395元 (2026-02-10) 基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5516 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新先锋混合（LOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰紫金创新先锋混合（LOF） A(009663) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 55.00% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 55.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,414.14万 | 5.98% |
| (其中) 债券 | 1,414.14万 | 5.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.00万 | 10.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,716.18万 | 28.40% |
| 5 | 其他资产 | 9.68万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 44.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,220.70万 | 5.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118.69万 | 4.73% |
| 批发和零售业 | 66.46万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 28.77万 | 0.12% |
加载中......