华泰紫金创新先锋混合（LOF）A (009663.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2141元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5675 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新先锋混合（LOF） C |
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华泰紫金创新先锋混合（LOF）A(009663) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.64% | 0.36% | 8,603.00 | 2.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.76% | 0.24% | 1.21万 | 2.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.79% | 0.21% | 1.35万 | 2.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.58% | 0.42% | 1.60万 | 2.62万元 | -- |