华泰紫金创新先锋混合（LOF）A (009663.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2083元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5657 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新先锋混合（LOF） C |
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华泰紫金创新先锋混合（LOF）A(009663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-15 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-09 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-08 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-25 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-13 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-05 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-03 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-27 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-02-25 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-24 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-12 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-02-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-02-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-03 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-02 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-30 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |