华泰紫金创新先锋混合（LOF） A (009663.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2343元 (2026-02-09) 基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5534 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新先锋混合（LOF）C |
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华泰紫金创新先锋混合（LOF） A(009663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 205.21万元 | 1.20% | 34.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 543.41万元 | 1.20% | 90.57万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 290.95万元 | 1.20% | 48.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |