华泰紫金创新先锋混合（LOF）A (009663.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1991元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5760 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新先锋混合（LOF） C |
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华泰紫金创新先锋混合（LOF）A(009663) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,646.75万 | 1,385.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,941.46万 | 1,576.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2,903.20万 | 2,993.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2,778.22万 | 3,103.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 3,047.66万 | 3,303.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,916.45万 | 3,989.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3,857.05万 | 4,262.87万元 | -- |