国金惠盈纯债E (009604.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理于涛基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2508元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2519 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠盈纯债(006549) 、国金惠盈纯债C |
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国金惠盈纯债E(009604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2508元 | 1.3188元 |
| 2026-05-21 | 1.2510元 | 1.3190元 |
| 2026-05-20 | 1.2511元 | 1.3191元 |
| 2026-05-19 | 1.2508元 | 1.3188元 |
| 2026-05-18 | 1.2478元 | 1.3158元 |
| 2026-05-15 | 1.2465元 | 1.3145元 |
| 2026-05-14 | 1.2469元 | 1.3149元 |
| 2026-05-13 | 1.2477元 | 1.3157元 |
| 2026-05-12 | 1.2465元 | 1.3145元 |
| 2026-05-11 | 1.2450元 | 1.3130元 |
| 2026-05-08 | 1.2430元 | 1.3110元 |
| 2026-05-07 | 1.2422元 | 1.3102元 |
| 2026-05-06 | 1.2418元 | 1.3098元 |
| 2026-04-30 | 1.2452元 | 1.3132元 |
| 2026-04-29 | 1.2465元 | 1.3145元 |
| 2026-04-28 | 1.2446元 | 1.3126元 |
| 2026-04-27 | 1.2434元 | 1.3114元 |
| 2026-04-24 | 1.2465元 | 1.3145元 |
| 2026-04-23 | 1.2498元 | 1.3178元 |
| 2026-04-22 | 1.2526元 | 1.3206元 |
| 2026-04-21 | 1.2502元 | 1.3182元 |
| 2026-04-20 | 1.2468元 | 1.3148元 |
| 2026-04-17 | 1.2456元 | 1.3136元 |
| 2026-04-16 | 1.2425元 | 1.3105元 |
| 2026-04-15 | 1.2429元 | 1.3109元 |
| 2026-04-14 | 1.2426元 | 1.3106元 |
| 2026-04-13 | 1.2409元 | 1.3089元 |
| 2026-04-10 | 1.2378元 | 1.3058元 |
| 2026-04-09 | 1.2357元 | 1.3037元 |
| 2026-04-08 | 1.2356元 | 1.3036元 |
| 2026-04-07 | 1.2335元 | 1.3015元 |
| 2026-04-03 | 1.2308元 | 1.2988元 |
| 2026-04-02 | 1.2290元 | 1.2970元 |
| 2026-04-01 | 1.2293元 | 1.2973元 |
| 2026-03-31 | 1.2306元 | 1.2986元 |
| 2026-03-30 | 1.2305元 | 1.2985元 |
| 2026-03-27 | 1.2279元 | 1.2959元 |
| 2026-03-26 | 1.2275元 | 1.2955元 |
| 2026-03-25 | 1.2269元 | 1.2949元 |
| 2026-03-24 | 1.2264元 | 1.2944元 |
| 2026-03-23 | 1.2251元 | 1.2931元 |
| 2026-03-20 | 1.2251元 | 1.2931元 |
| 2026-03-19 | 1.2253元 | 1.2933元 |
| 2026-03-18 | 1.2257元 | 1.2937元 |
| 2026-03-17 | 1.2240元 | 1.2920元 |
| 2026-03-16 | 1.2233元 | 1.2913元 |
| 2026-03-13 | 1.2267元 | 1.2947元 |
| 2026-03-12 | 1.2289元 | 1.2969元 |
| 2026-03-11 | 1.2276元 | 1.2956元 |
| 2026-03-10 | 1.2294元 | 1.2974元 |