国金惠盈纯债E (009604.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理于涛基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2629元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2204 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠盈纯债(006549) 、国金惠盈纯债C |
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国金惠盈纯债E(009604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2629元 | 1.3309元 |
| 2026-07-09 | 1.2625元 | 1.3305元 |
| 2026-07-08 | 1.2621元 | 1.3301元 |
| 2026-07-07 | 1.2609元 | 1.3289元 |
| 2026-07-06 | 1.2605元 | 1.3285元 |
| 2026-07-03 | 1.2586元 | 1.3266元 |
| 2026-07-02 | 1.2595元 | 1.3275元 |
| 2026-07-01 | 1.2592元 | 1.3272元 |
| 2026-06-30 | 1.2620元 | 1.3300元 |
| 2026-06-29 | 1.2639元 | 1.3319元 |
| 2026-06-26 | 1.2620元 | 1.3300元 |
| 2026-06-25 | 1.2613元 | 1.3293元 |
| 2026-06-24 | 1.2591元 | 1.3271元 |
| 2026-06-23 | 1.2594元 | 1.3274元 |
| 2026-06-22 | 1.2608元 | 1.3288元 |
| 2026-06-18 | 1.2609元 | 1.3289元 |
| 2026-06-17 | 1.2601元 | 1.3281元 |
| 2026-06-16 | 1.2581元 | 1.3261元 |
| 2026-06-15 | 1.2553元 | 1.3233元 |
| 2026-06-12 | 1.2541元 | 1.3221元 |
| 2026-06-11 | 1.2528元 | 1.3208元 |
| 2026-06-10 | 1.2553元 | 1.3233元 |
| 2026-06-09 | 1.2575元 | 1.3255元 |
| 2026-06-08 | 1.2597元 | 1.3277元 |
| 2026-06-05 | 1.2617元 | 1.3297元 |
| 2026-06-04 | 1.2631元 | 1.3311元 |
| 2026-06-03 | 1.2616元 | 1.3296元 |
| 2026-06-02 | 1.2627元 | 1.3307元 |
| 2026-06-01 | 1.2621元 | 1.3301元 |
| 2026-05-29 | 1.2596元 | 1.3276元 |
| 2026-05-28 | 1.2583元 | 1.3263元 |
| 2026-05-27 | 1.2573元 | 1.3253元 |
| 2026-05-26 | 1.2547元 | 1.3227元 |
| 2026-05-25 | 1.2524元 | 1.3204元 |
| 2026-05-22 | 1.2508元 | 1.3188元 |
| 2026-05-21 | 1.2510元 | 1.3190元 |
| 2026-05-20 | 1.2511元 | 1.3191元 |
| 2026-05-19 | 1.2508元 | 1.3188元 |
| 2026-05-18 | 1.2478元 | 1.3158元 |
| 2026-05-15 | 1.2465元 | 1.3145元 |
| 2026-05-14 | 1.2469元 | 1.3149元 |
| 2026-05-13 | 1.2477元 | 1.3157元 |
| 2026-05-12 | 1.2465元 | 1.3145元 |
| 2026-05-11 | 1.2450元 | 1.3130元 |
| 2026-05-08 | 1.2430元 | 1.3110元 |
| 2026-05-07 | 1.2422元 | 1.3102元 |
| 2026-05-06 | 1.2418元 | 1.3098元 |
| 2026-04-30 | 1.2452元 | 1.3132元 |
| 2026-04-29 | 1.2465元 | 1.3145元 |
| 2026-04-28 | 1.2446元 | 1.3126元 |