国金惠盈纯债E(009604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2296元 | 1.2976元 |
| 2026-01-22 | 1.2277元 | 1.2957元 |
| 2026-01-21 | 1.2276元 | 1.2956元 |
| 2026-01-20 | 1.2243元 | 1.2923元 |
| 2026-01-19 | 1.2212元 | 1.2892元 |
| 2026-01-16 | 1.2213元 | 1.2893元 |
| 2026-01-15 | 1.2205元 | 1.2885元 |
| 2026-01-14 | 1.2196元 | 1.2876元 |
| 2026-01-13 | 1.2195元 | 1.2875元 |
| 2026-01-12 | 1.2187元 | 1.2867元 |
| 2026-01-09 | 1.2172元 | 1.2852元 |
| 2026-01-08 | 1.2159元 | 1.2839元 |
| 2026-01-07 | 1.2140元 | 1.2820元 |
| 2026-01-06 | 1.2164元 | 1.2844元 |
| 2026-01-05 | 1.2193元 | 1.2873元 |
| 2025-12-31 | 1.2204元 | 1.2884元 |
| 2025-12-30 | 1.2211元 | 1.2891元 |
| 2025-12-29 | 1.2216元 | 1.2896元 |
| 2025-12-26 | 1.2269元 | 1.2949元 |
| 2025-12-25 | 1.2262元 | 1.2942元 |
| 2025-12-24 | 1.2268元 | 1.2948元 |
| 2025-12-23 | 1.2261元 | 1.2941元 |
| 2025-12-22 | 1.2238元 | 1.2918元 |
| 2025-12-19 | 1.2255元 | 1.2935元 |
| 2025-12-18 | 1.2235元 | 1.2915元 |
| 2025-12-17 | 1.2228元 | 1.2908元 |
| 2025-12-16 | 1.2197元 | 1.2877元 |
| 2025-12-15 | 1.2202元 | 1.2882元 |
| 2025-12-12 | 1.2241元 | 1.2921元 |
| 2025-12-11 | 1.2264元 | 1.2944元 |
| 2025-12-10 | 1.2244元 | 1.2924元 |
| 2025-12-09 | 1.2233元 | 1.2913元 |
| 2025-12-08 | 1.2220元 | 1.2900元 |
| 2025-12-05 | 1.2235元 | 1.2915元 |
| 2025-12-04 | 1.2231元 | 1.2911元 |
| 2025-12-03 | 1.2285元 | 1.2965元 |
| 2025-12-02 | 1.2312元 | 1.2992元 |
| 2025-12-01 | 1.2335元 | 1.3015元 |
| 2025-11-28 | 1.2338元 | 1.3018元 |
| 2025-11-27 | 1.2327元 | 1.3007元 |
| 2025-11-26 | 1.2343元 | 1.3023元 |
| 2025-11-25 | 1.2383元 | 1.3063元 |
| 2025-11-24 | 1.2404元 | 1.3084元 |
| 2025-11-21 | 1.2408元 | 1.3088元 |
| 2025-11-20 | 1.2420元 | 1.3100元 |
| 2025-11-19 | 1.2423元 | 1.3103元 |
| 2025-11-18 | 1.2430元 | 1.3110元 |
| 2025-11-17 | 1.2427元 | 1.3107元 |
| 2025-11-14 | 1.2414元 | 1.3094元 |
| 2025-11-13 | 1.2413元 | 1.3093元 |