国金惠盈纯债E (009604.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理于涛基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模7,701.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.2690元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (1973 / 7418)
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国金惠盈纯债E(009604) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-5.07%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2026-01-07】，最大回撤耗时6个月1天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1天，回撤时间段为：【2023-08-21 至 2023-08-22】。最后更新于：2026-07-28。

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