国金惠盈纯债E
(009604.jj ) 国金基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模4,234.19万 (2025-12-31) 基金净值1.2372 (2026-02-13) 基金经理于涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2614 / 7212)
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国金惠盈纯债E(009604) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.66%0.71%--------------------1.38%
20250.50%-1.30%-0.90%1.58%-0.25%0.83%-0.59%-1.51%-1.97%1.64%-0.60%-1.09%-3.66%
20241.30%1.05%-0.04%0.67%0.73%1.10%1.07%-0.81%-0.90%-0.35%1.22%2.72%7.98%
2023-0.18%0.26%1.47%1.19%0.58%0.56%0.17%0.85%-0.67%-0.009%0.53%1.38%6.29%
20221.02%-0.49%-0.22%0.40%0.74%-0.37%1.38%1.53%-0.38%0.95%-2.49%0.18%2.20%
2021-0.26%-0.14%0.22%0.61%0.83%-0.09%1.57%0.33%-0.18%-0.20%1.38%0.89%5.07%
2020-----------2.01%-1.01%-0.39%0.04%0.59%2.26%0.73%--