国金惠盈纯债E(009604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2389元 | 1.3069元 |
| 2026-02-13 | 1.2372元 | 1.3052元 |
| 2026-02-12 | 1.2369元 | 1.3049元 |
| 2026-02-11 | 1.2361元 | 1.3041元 |
| 2026-02-10 | 1.2346元 | 1.3026元 |
| 2026-02-09 | 1.2341元 | 1.3021元 |
| 2026-02-06 | 1.2324元 | 1.3004元 |
| 2026-02-05 | 1.2292元 | 1.2972元 |
| 2026-02-04 | 1.2275元 | 1.2955元 |
| 2026-02-03 | 1.2281元 | 1.2961元 |
| 2026-02-02 | 1.2287元 | 1.2967元 |
| 2026-01-30 | 1.2285元 | 1.2965元 |
| 2026-01-29 | 1.2294元 | 1.2974元 |
| 2026-01-28 | 1.2295元 | 1.2975元 |
| 2026-01-27 | 1.2286元 | 1.2966元 |
| 2026-01-26 | 1.2306元 | 1.2986元 |
| 2026-01-23 | 1.2296元 | 1.2976元 |
| 2026-01-22 | 1.2277元 | 1.2957元 |
| 2026-01-21 | 1.2276元 | 1.2956元 |
| 2026-01-20 | 1.2243元 | 1.2923元 |
| 2026-01-19 | 1.2212元 | 1.2892元 |
| 2026-01-16 | 1.2213元 | 1.2893元 |
| 2026-01-15 | 1.2205元 | 1.2885元 |
| 2026-01-14 | 1.2196元 | 1.2876元 |
| 2026-01-13 | 1.2195元 | 1.2875元 |
| 2026-01-12 | 1.2187元 | 1.2867元 |
| 2026-01-09 | 1.2172元 | 1.2852元 |
| 2026-01-08 | 1.2159元 | 1.2839元 |
| 2026-01-07 | 1.2140元 | 1.2820元 |
| 2026-01-06 | 1.2164元 | 1.2844元 |
| 2026-01-05 | 1.2193元 | 1.2873元 |
| 2025-12-31 | 1.2204元 | 1.2884元 |
| 2025-12-30 | 1.2211元 | 1.2891元 |
| 2025-12-29 | 1.2216元 | 1.2896元 |
| 2025-12-26 | 1.2269元 | 1.2949元 |
| 2025-12-25 | 1.2262元 | 1.2942元 |
| 2025-12-24 | 1.2268元 | 1.2948元 |
| 2025-12-23 | 1.2261元 | 1.2941元 |
| 2025-12-22 | 1.2238元 | 1.2918元 |
| 2025-12-19 | 1.2255元 | 1.2935元 |
| 2025-12-18 | 1.2235元 | 1.2915元 |
| 2025-12-17 | 1.2228元 | 1.2908元 |
| 2025-12-16 | 1.2197元 | 1.2877元 |
| 2025-12-15 | 1.2202元 | 1.2882元 |
| 2025-12-12 | 1.2241元 | 1.2921元 |
| 2025-12-11 | 1.2264元 | 1.2944元 |
| 2025-12-10 | 1.2244元 | 1.2924元 |
| 2025-12-09 | 1.2233元 | 1.2913元 |
| 2025-12-08 | 1.2220元 | 1.2900元 |
| 2025-12-05 | 1.2235元 | 1.2915元 |