国金惠盈纯债E(009604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2498元 | 1.3178元 |
| 2026-04-22 | 1.2526元 | 1.3206元 |
| 2026-04-21 | 1.2502元 | 1.3182元 |
| 2026-04-20 | 1.2468元 | 1.3148元 |
| 2026-04-17 | 1.2456元 | 1.3136元 |
| 2026-04-16 | 1.2425元 | 1.3105元 |
| 2026-04-15 | 1.2429元 | 1.3109元 |
| 2026-04-14 | 1.2426元 | 1.3106元 |
| 2026-04-13 | 1.2409元 | 1.3089元 |
| 2026-04-10 | 1.2378元 | 1.3058元 |
| 2026-04-09 | 1.2357元 | 1.3037元 |
| 2026-04-08 | 1.2356元 | 1.3036元 |
| 2026-04-07 | 1.2335元 | 1.3015元 |
| 2026-04-03 | 1.2308元 | 1.2988元 |
| 2026-04-02 | 1.2290元 | 1.2970元 |
| 2026-04-01 | 1.2293元 | 1.2973元 |
| 2026-03-31 | 1.2306元 | 1.2986元 |
| 2026-03-30 | 1.2305元 | 1.2985元 |
| 2026-03-27 | 1.2279元 | 1.2959元 |
| 2026-03-26 | 1.2275元 | 1.2955元 |
| 2026-03-25 | 1.2269元 | 1.2949元 |
| 2026-03-24 | 1.2264元 | 1.2944元 |
| 2026-03-23 | 1.2251元 | 1.2931元 |
| 2026-03-20 | 1.2251元 | 1.2931元 |
| 2026-03-19 | 1.2253元 | 1.2933元 |
| 2026-03-18 | 1.2257元 | 1.2937元 |
| 2026-03-17 | 1.2240元 | 1.2920元 |
| 2026-03-16 | 1.2233元 | 1.2913元 |
| 2026-03-13 | 1.2267元 | 1.2947元 |
| 2026-03-12 | 1.2289元 | 1.2969元 |
| 2026-03-11 | 1.2276元 | 1.2956元 |
| 2026-03-10 | 1.2294元 | 1.2974元 |
| 2026-03-09 | 1.2295元 | 1.2975元 |
| 2026-03-06 | 1.2373元 | 1.3053元 |
| 2026-03-05 | 1.2375元 | 1.3055元 |
| 2026-03-04 | 1.2372元 | 1.3052元 |
| 2026-03-03 | 1.2362元 | 1.3042元 |
| 2026-03-02 | 1.2360元 | 1.3040元 |
| 2026-02-27 | 1.2319元 | 1.2999元 |
| 2026-02-26 | 1.2313元 | 1.2993元 |
| 2026-02-25 | 1.2362元 | 1.3042元 |
| 2026-02-24 | 1.2389元 | 1.3069元 |
| 2026-02-13 | 1.2372元 | 1.3052元 |
| 2026-02-12 | 1.2369元 | 1.3049元 |
| 2026-02-11 | 1.2361元 | 1.3041元 |
| 2026-02-10 | 1.2346元 | 1.3026元 |
| 2026-02-09 | 1.2341元 | 1.3021元 |
| 2026-02-06 | 1.2324元 | 1.3004元 |
| 2026-02-05 | 1.2292元 | 1.2972元 |
| 2026-02-04 | 1.2275元 | 1.2955元 |