国金惠盈纯债E(009604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2942元 | 1.3622元 |
| 2026-10-08 | 1.2917元 | 1.3597元 |
| 2026-09-30 | 1.2925元 | 1.3605元 |
| 2026-09-29 | 1.2961元 | 1.3641元 |
| 2026-09-28 | 1.2930元 | 1.3610元 |
| 2026-09-24 | 1.2946元 | 1.3626元 |
| 2026-09-23 | 1.2916元 | 1.3596元 |
| 2026-09-22 | 1.2913元 | 1.3593元 |
| 2026-09-21 | 1.2887元 | 1.3567元 |
| 2026-09-18 | 1.2870元 | 1.3550元 |
| 2026-09-17 | 1.2849元 | 1.3529元 |
| 2026-09-16 | 1.2844元 | 1.3524元 |
| 2026-09-15 | 1.2837元 | 1.3517元 |
| 2026-09-14 | 1.2830元 | 1.3510元 |
| 2026-09-11 | 1.2832元 | 1.3512元 |
| 2026-09-10 | 1.2843元 | 1.3523元 |
| 2026-09-09 | 1.2850元 | 1.3530元 |
| 2026-09-08 | 1.2848元 | 1.3528元 |
| 2026-09-07 | 1.2850元 | 1.3530元 |
| 2026-09-04 | 1.2837元 | 1.3517元 |
| 2026-09-03 | 1.2831元 | 1.3511元 |
| 2026-09-02 | 1.2808元 | 1.3488元 |
| 2026-09-01 | 1.2818元 | 1.3498元 |
| 2026-08-31 | 1.2797元 | 1.3477元 |
| 2026-08-28 | 1.2793元 | 1.3473元 |
| 2026-08-27 | 1.2801元 | 1.3481元 |
| 2026-08-26 | 1.2827元 | 1.3507元 |
| 2026-08-25 | 1.2834元 | 1.3514元 |
| 2026-08-24 | 1.2835元 | 1.3515元 |
| 2026-08-21 | 1.2815元 | 1.3495元 |
| 2026-08-20 | 1.2825元 | 1.3505元 |
| 2026-08-19 | 1.2840元 | 1.3520元 |
| 2026-08-18 | 1.2856元 | 1.3536元 |
| 2026-08-17 | 1.2834元 | 1.3514元 |
| 2026-08-14 | 1.2827元 | 1.3507元 |
| 2026-08-13 | 1.2813元 | 1.3493元 |
| 2026-08-12 | 1.2784元 | 1.3464元 |
| 2026-08-11 | 1.2781元 | 1.3461元 |
| 2026-08-10 | 1.2788元 | 1.3468元 |
| 2026-08-07 | 1.2758元 | 1.3438元 |
| 2026-08-06 | 1.2741元 | 1.3421元 |
| 2026-08-05 | 1.2738元 | 1.3418元 |
| 2026-08-04 | 1.2741元 | 1.3421元 |
| 2026-08-03 | 1.2732元 | 1.3412元 |
| 2026-07-31 | 1.2728元 | 1.3408元 |
| 2026-07-30 | 1.2711元 | 1.3391元 |
| 2026-07-29 | 1.2687元 | 1.3367元 |
| 2026-07-28 | 1.2690元 | 1.3370元 |
| 2026-07-27 | 1.2692元 | 1.3372元 |
| 2026-07-24 | 1.2688元 | 1.3368元 |