国金惠盈纯债E(009604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2262元 | 1.2942元 |
| 2025-12-24 | 1.2268元 | 1.2948元 |
| 2025-12-23 | 1.2261元 | 1.2941元 |
| 2025-12-22 | 1.2238元 | 1.2918元 |
| 2025-12-19 | 1.2255元 | 1.2935元 |
| 2025-12-18 | 1.2235元 | 1.2915元 |
| 2025-12-17 | 1.2228元 | 1.2908元 |
| 2025-12-16 | 1.2197元 | 1.2877元 |
| 2025-12-15 | 1.2202元 | 1.2882元 |
| 2025-12-12 | 1.2241元 | 1.2921元 |
| 2025-12-11 | 1.2264元 | 1.2944元 |
| 2025-12-10 | 1.2244元 | 1.2924元 |
| 2025-12-09 | 1.2233元 | 1.2913元 |
| 2025-12-08 | 1.2220元 | 1.2900元 |
| 2025-12-05 | 1.2235元 | 1.2915元 |
| 2025-12-04 | 1.2231元 | 1.2911元 |
| 2025-12-03 | 1.2285元 | 1.2965元 |
| 2025-12-02 | 1.2312元 | 1.2992元 |
| 2025-12-01 | 1.2335元 | 1.3015元 |
| 2025-11-28 | 1.2338元 | 1.3018元 |
| 2025-11-27 | 1.2327元 | 1.3007元 |
| 2025-11-26 | 1.2343元 | 1.3023元 |
| 2025-11-25 | 1.2383元 | 1.3063元 |
| 2025-11-24 | 1.2404元 | 1.3084元 |
| 2025-11-21 | 1.2408元 | 1.3088元 |
| 2025-11-20 | 1.2420元 | 1.3100元 |
| 2025-11-19 | 1.2423元 | 1.3103元 |
| 2025-11-18 | 1.2430元 | 1.3110元 |
| 2025-11-17 | 1.2427元 | 1.3107元 |
| 2025-11-14 | 1.2414元 | 1.3094元 |
| 2025-11-13 | 1.2413元 | 1.3093元 |
| 2025-11-12 | 1.2422元 | 1.3102元 |
| 2025-11-11 | 1.2414元 | 1.3094元 |
| 2025-11-10 | 1.2412元 | 1.3092元 |
| 2025-11-07 | 1.2406元 | 1.3086元 |
| 2025-11-06 | 1.2415元 | 1.3095元 |
| 2025-11-05 | 1.2438元 | 1.3118元 |
| 2025-11-04 | 1.2426元 | 1.3106元 |
| 2025-11-03 | 1.2423元 | 1.3103元 |
| 2025-10-31 | 1.2412元 | 1.3092元 |
| 2025-10-30 | 1.2378元 | 1.3058元 |
| 2025-10-29 | 1.2362元 | 1.3042元 |
| 2025-10-28 | 1.2359元 | 1.3039元 |
| 2025-10-27 | 1.2315元 | 1.2995元 |
| 2025-10-24 | 1.2304元 | 1.2984元 |
| 2025-10-23 | 1.2313元 | 1.2993元 |
| 2025-10-22 | 1.2313元 | 1.2993元 |
| 2025-10-21 | 1.2304元 | 1.2984元 |
| 2025-10-20 | 1.2292元 | 1.2972元 |
| 2025-10-17 | 1.2298元 | 1.2978元 |