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公告
国金惠盈纯债E
(009604.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
于涛
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-26
总资产规模
3,230.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2434
元
(
2026-04-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.29%
(2634 / 7262)
相关基金:
主从基金:
国金惠盈纯债A
、
国金惠盈纯债C
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国金惠盈纯债E(009604) - 历史资产组合