国金惠盈纯债E(009604) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 4,234.19万 | 3,469.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4,509.80万 | 3,692.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 8,752.26万 | 6,879.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 8,810.84万 | 7,075.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.51亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.79亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5.49亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 2.66亿元 | -- |