国金惠盈纯债E (009604.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理于涛基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2452元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2620 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠盈纯债(006549) 、国金惠盈纯债C |
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国金惠盈纯债E(009604) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 3,230.79万 | 2,625.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 4,234.19万 | 3,469.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4,509.80万 | 3,692.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 8,752.26万 | 6,879.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 8,810.84万 | 7,075.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.51亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.79亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5.49亿 | 4.46亿元 | -- |