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概况
公告
国金惠盈纯债E
(009604.jj )
申
基金经理
于涛
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-26
总资产规模
7,701.21万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2942
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.71%
(1510 / 7514)
相关基金:
主从基金:
国金惠盈纯债A
、
国金惠盈纯债C
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国金惠盈纯债E(009604) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金惠盈纯债债券型证券投资基金
基金简称
国金惠盈纯债
基金主代码
006549
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-04-03
总份额
18.04亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金惠盈纯债A
国金惠盈纯债C
国金惠盈纯债E
子基金场内简称
子基金代码
006549
006760
009604
子基金份额
11.20亿
份
(
2026-06-30
)
6.23亿
份
(
2026-06-30
)
6,102.39万
份
(
2026-06-30
)