国金惠盈纯债E (009604.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理于涛基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模3,230.79万元 (2026-03-31) 基金净值1.2498元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2469 / 7256)
相关基金:	主从基金: 国金惠盈纯债A 、国金惠盈纯债C
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国金惠盈纯债E(009604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-15

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数据起始于2020年。

国金惠盈纯债E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-15	--	0.30%	--	0.10%
2025-01-17	--	0.30%	--	0.10%