国金惠盈纯债E(009604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 912.56万元 | 0.30% | 304.19万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,098.69万元 | 0.30% | 699.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 696.58万元 | 0.30% | 232.19万元 | 0.10% |