估值
净值&收盘价
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费用
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金惠盈纯债E
(009604.jj )
申
基金经理
于涛
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-26
总资产规模
7,701.21万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2942
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.71%
(1510 / 7514)
相关基金:
主从基金:
国金惠盈纯债A
、
国金惠盈纯债C
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国金惠盈纯债E(009604) - 基金投资策略和运作
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