估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
announcement
国金惠盈纯债E
(009604.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-26
总资产规模
4,509.80万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2269
元
(
2025-12-26
)
基金经理
于涛
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2723 / 7153)
相关基金:
主从基金:
国金惠盈纯债A
、
国金惠盈纯债C
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国金惠盈纯债E(009604) - 基金投资策略和运作
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