国金惠盈纯债E (009604.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-26总资产规模4,234.19万元 (2025-12-31) 基金净值1.2372元 (2026-02-13) 基金经理于涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2613 / 7212)
相关基金:	主从基金: 国金惠盈纯债A 、国金惠盈纯债C
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国金惠盈纯债E(009604) - 历史分红派息及拆分数据列表

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