国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1240元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率221.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6410 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-26 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-18 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-14 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-13 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-12 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-06 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-30 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-29 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-28 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-24 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-22 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-21 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-20 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-17 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-16 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-14 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-13 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-10 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-09 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-08 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-07 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-01 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-30 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-24 | 1.1791元 | 1.1791元 |