国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9857元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (6931 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-02 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-01 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-30 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-26 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-26 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-18 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-14 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-13 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-12 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |