国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1525元 (2025-12-23) 基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率221.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5523 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-10-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-30 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-10-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-10-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-10-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-10-15 | 1.1514元 | 1.1514元 |