国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率221.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6230 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 745.06万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 218.25万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,803.36万 | 31.10% |
| 采矿业 | 1,347.55万 | 11.02% |
| 金融业 | 1,215.66万 | 9.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.07%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,844.82万 | 23.26% |
| 房地产 | 1,640.94万 | 13.42% |
| 消费者非必需品 | 414.21万 | 3.39% |
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