国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1514元 (2025-12-22) 基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率221.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5523 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,198.24万 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 8,198.24万 | 93.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.15万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 20.15万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 504.81万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 11.66万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.58%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,763.12万 | 31.63% |
| 制造业 | 1,738.93万 | 19.91% |
| 租赁和商务服务业 | 3.71万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.27%) |
|---|---|---|
| 地产建筑业 | 2,048.50万 | 23.45% |
| 基础材料 | 1,643.99万 | 18.82% |
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