国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3299元 (2026-02-13) 基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率221.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4593 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保高股息混合A(009500) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 92.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 714.93万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 142.21万 | 1.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.22%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,476.69万 | 31.19% |
| 制造业 | 1,270.83万 | 11.40% |
| 批发和零售业 | 602.73万 | 5.41% |
| 金融业 | 582.40万 | 5.22% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.09%) |
|---|---|---|
| 地产建筑业 | 2,361.04万 | 21.18% |
| 基础材料 | 1,995.78万 | 17.90% |
加载中......