国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0729元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6436 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,695.68万 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 8,695.68万 | 92.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 598.66万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 131.15万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,294.15万 | 34.95% |
| 采矿业 | 1,370.17万 | 14.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.77%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,965.17万 | 31.46% |
| 房地产 | 858.29万 | 9.11% |
| 公用事业 | 207.90万 | 2.21% |
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