国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3299元 (2026-02-13) 基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率221.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4593 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.50% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.16% |
| 2025 | -0.73% | 3.75% | 2.70% | -2.85% | -1.40% | 7.38% | 2.88% | 14.85% | 15.34% | -3.41% | 1.24% | 4.51% | 51.52% |
| 2024 | -7.94% | 6.83% | 0.22% | 5.25% | 4.87% | -8.10% | -3.40% | -4.21% | 24.70% | -4.18% | -2.22% | -4.08% | 3.68% |
| 2023 | 7.78% | 0.17% | -5.99% | -2.25% | -11.68% | 3.51% | 9.18% | -2.62% | -0.26% | -5.47% | -0.69% | -2.63% | -12.09% |
| 2022 | -1.33% | -1.26% | -6.86% | -1.85% | -1.68% | 2.66% | -4.39% | 0.22% | 0.70% | -16.15% | 18.31% | -5.82% | -18.96% |
| 2021 | -1.49% | 4.14% | -6.23% | -1.58% | 0.79% | 4.06% | -2.86% | 2.90% | -0.24% | -1.72% | 0.12% | 4.77% | 2.09% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.56% | 2.86% | -2.03% | -- |