国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6816 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 221.06% | 6,735.88万元 | 7,598.11万元 | 6,066.16万元 | 3,051.84万元 |
| 2024-12-31 | 193.85% | 1.36亿元 | 1.27亿元 | 6,384.83万元 | 3,582.67万元 |