国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1810元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率362.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5712 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保高股息混合 | |
| 基金主代码 | 009500 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-27 | |
| 总份额 | 1.00亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国寿安保高股息混合A | 国寿安保高股息混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009500 | 009501 |
| 子基金份额 | 6,616.89万 份 (2026-06-30) | 3,416.67万 份 (2026-06-30) |