国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1147元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6139 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 32.23万元 | 1.00% | 4.83万元 | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 48.82万元 | 1.00% | 7.32万元 | 0.15% |