国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3299元 (2026-02-13) 基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率221.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4593 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 7,201.87万 | 6,290.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,050.21万 | 3,615.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3,051.84万 | 3,712.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 2,967.53万 | 3,713.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 3,582.67万 | 4,741.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,300.69万 | 1,547.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,130.48万 | 1,551.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,067.54万 | 1,486.21万元 | -- |