国寿安保高股息混合A (009500.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3299元 (2026-02-13) 基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率221.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4593 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高股息混合C |
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国寿安保高股息混合A(009500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-02-12 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-11 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-10 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-02-09 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-02-05 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-02-04 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-02-03 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-02-02 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-01-30 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-01-29 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-01-28 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-01-27 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-01-26 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-01-23 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-22 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-21 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-01-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-19 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-16 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-15 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-14 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-13 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-31 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |