安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2011元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率20.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (765 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-20 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-16 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-14 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-02 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-01 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-26 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-23 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-16 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-12 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-11 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-10 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-05 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-04 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-03 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-01 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-29 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-25 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-20 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-12 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |