安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-26 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-25 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-14 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-13 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-11 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-06 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-31 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-30 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-28 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-27 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-24 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-20 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-16 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-14 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-02 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-01 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-26 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-23 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-16 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |