安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2353元 (2026-01-14) 基金经理占冠良管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率12.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (772 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-13 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-12 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-09 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-08 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-07 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-06 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-05 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-29 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-12-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-19 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-18 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-15 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-12 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-11 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-05 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-04 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-03 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-02 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-11-25 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-18 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-17 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-13 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-07 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-06 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-11-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-10-31 | 1.2160元 | 1.2160元 |