安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2511元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率20.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (828 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-08 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-07 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-22 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-20 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-16 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-14 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-13 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-10 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-07 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-01 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-31 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-27 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-23 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-19 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-18 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-16 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-06 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-04 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-02 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-02-25 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-24 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-06 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-02-05 | 1.2262元 | 1.2262元 |