安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2353元 (2026-01-14) 基金经理占冠良管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率12.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (772 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146.68万 | 2.64% |
| (其中) 股票 | 146.68万 | 2.64% | |
| 2 | 基金投资 | 4,814.28万 | 86.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 486.10万 | 8.74% |
| (其中) 债券 | 486.10万 | 8.74% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 84.07万 | 1.51% |
| 5 | 其他资产 | 30.84万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 118.54万 | 2.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 28.14万 | 0.51% |
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