安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248.76万 | 4.70% |
| (其中) 股票 | 248.76万 | 4.70% | |
| 2 | 基金投资 | 4,694.70万 | 88.76% |
| 3 | 固定收益投资 | 273.34万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 273.34万 | 5.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 69.01万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 3.45万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 123.44万 | 2.33% |
| 采矿业 | 46.15万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.03万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.96万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.46万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 18.35万 | 0.35% |
| 能源 | 7.37万 | 0.14% |
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