安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2482元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率20.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (829 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199.92万 | 3.85% |
| (其中) 股票 | 199.92万 | 3.85% | |
| 2 | 基金投资 | 4,513.90万 | 86.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 289.87万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 289.87万 | 5.58% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 144.08万 | 2.77% |
| 5 | 其他资产 | 46.59万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 115.90万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.00万 | 0.58% |
| 采矿业 | 11.67万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 能源 | 31.11万 | 0.60% |
| 信息技术 | 11.24万 | 0.22% |
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