安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009460.jj )
基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模5,210.46万 (2026-06-30) 基金净值1.2069 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率20.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (797 / 1611)
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460) - 概况

最后更新于:2026-08-28

基金全称安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)
基金主代码009460
运作方式契约型开放式
合同生效日2020-06-09
总份额4,211.29万 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期不定期
子基金简称安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
子基金场内简称
子基金代码009460018361
子基金份额4,171.03万 (2026-06-30) 40.26万 (2026-06-30)