安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.00万元 | 0.40% | 3.45万元 | 0.08% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 33.53万元 | 0.40% | 6.55万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 16.51万元 | 0.40% | 3.15万元 | 0.08% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 31.34万元 | 0.40% | 5.89万元 | 0.08% |