安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2011元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率20.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (765 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 5,210.46万 | 4,171.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 5,135.41万 | 4,257.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,290.88万 | 4,367.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,507.60万 | 4,495.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5,305.84万 | 4,621.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5,328.40万 | 4,738.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,358.06万 | 4,804.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,267.11万 | 4,941.46万元 | -- |