安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2353元 (2026-01-14) 基金经理占冠良管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率12.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (772 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5,507.60万 | 4,495.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5,305.84万 | 4,621.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5,328.40万 | 4,738.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,358.06万 | 4,804.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,267.11万 | 4,941.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,988.69万 | 4,637.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,081.77万 | 4,700.12万元 | -- |