安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2344元 (2026-01-19) 基金经理占冠良管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率12.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (778 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.41% | 313.32万元 | 348.73万元 | 91.33万元 | 5,305.84万元 |
| 2024-12-31 | 20.20% | 1,088.18万元 | 1,087.28万元 | 100.56万元 | 5,358.06万元 |
| 2024-06-30 | 19.41% | 495.68万元 | 476.69万元 | 127.71万元 | 4,988.69万元 |