安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2353元 (2026-01-14) 基金经理占冠良管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率12.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (770 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.96% |
| 2025 | 0.11% | 0.74% | -0.04% | -0.78% | 1.17% | 1.74% | 2.34% | 2.58% | 0.75% | 0.13% | -0.72% | 0.35% | 8.63% |
| 2024 | -4.01% | 2.75% | 0.89% | 0.21% | 0.83% | -1.54% | -1.28% | -1.50% | 1.90% | 3.27% | 0.93% | 0.39% | 2.64% |
| 2023 | 1.83% | 0.30% | -0.05% | 0.13% | -0.61% | 0.24% | 0.31% | -1.00% | -0.54% | -0.83% | 0.27% | -0.22% | -0.22% |
| 2022 | -3.32% | 1.17% | -2.49% | -1.18% | 2.31% | 2.66% | -0.95% | -0.21% | -1.40% | -1.23% | 0.86% | -1.45% | -5.29% |
| 2021 | -0.04% | -0.47% | -0.94% | 1.14% | 1.81% | 0.91% | 2.76% | 3.38% | -0.46% | -0.64% | 1.61% | 0.35% | 9.71% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85% | 0.84% | -1.16% | 1.13% | 0.78% | 2.09% | -- |