安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2529元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率20.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (817 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 23.78% | 76.22% | 1,478.00 | 3.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 27.97% | 72.03% | 1,639.00 | 3.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 30.71% | 69.29% | 1,809.00 | 2.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 38.62% | 61.38% | 2,059.00 | 2.42万元 | -- |