安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009460.jj )
基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-09总资产规模5,210.46万 (2026-06-30) 基金净值1.2130 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率20.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (797 / 1611)
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-3020.20%79.80%1,381.003.77万--
2025-12-3123.78%76.22%1,478.003.58万--
2025-06-3027.97%72.03%1,639.003.24万--
2024-12-3130.71%69.29%1,809.002.96万--