泰康申润一年持有期混合A (009448.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1737元 (2026-02-06) 基金经理任慧娟周妍管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率26.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5901 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合C |
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-04 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-02-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-28 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-19 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-16 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-09 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-06 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-05 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-24 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-01 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |