泰康申润一年持有期混合A (009448.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1832元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5902 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合C |
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-13 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-09 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-02 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-01 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-31 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-30 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-18 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-17 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-12 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-11 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-09 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-05 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-13 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-11 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-02-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-04 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-02-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |