泰康申润一年持有期混合A (009448.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1437元 (2025-12-19) 基金经理任慧娟周妍管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率26.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5557 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合C |
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-01 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-21 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-18 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-04 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-10-31 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-10-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-10-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-10-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-10-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-10-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-10-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-10-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-10-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-10-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-10-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-10-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |