泰康申润一年持有期混合A (009448.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1737元 (2026-02-06) 基金经理任慧娟周妍管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率26.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5901 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合C |
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,748.30万 | 1,524.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,549.91万 | 1,368.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,617.90万 | 1,463.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,592.52万 | 1,450.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,704.14万 | 1,541.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,869.81万 | 2,593.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3,111.53万 | 2,794.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,419.22万 | 3,158.34万元 | -- |