泰康申润一年持有期混合A (009448.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1901元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6091 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合C |
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 39.09万元 | 0.80% | 9.77万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.32万元 | 0.80% | 5.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.31万元 | 0.80% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |