泰康申润一年持有期混合A (009448.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1818元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率1.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5461 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合C |
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-09-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-09-09 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-09-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-09-07 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-09-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-09-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-09-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-31 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-28 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-27 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-14 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-12 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-07 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-05 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-04 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-31 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-22 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-21 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-15 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |