泰康申润一年持有期混合A (009448.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1875元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5858 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合C |
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-07 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-02 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-01 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-11 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-08 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-28 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-27 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-22 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-18 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-15 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-14 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-07 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-06 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-28 | 1.1767元 | 1.1767元 |