泰康申润一年持有期混合A (009448.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1818元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率1.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5461 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,968.00 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 9,968.00 | 0.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,255.64万 | 77.12% |
| (其中) 债券 | 4,255.64万 | 77.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 380.34万 | 6.89% |
| 4 | 其他资产 | 880.90万 | 15.96% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,968.00 | 0.02% |
加载中......