泰康申润一年持有期混合A (009448.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1756元 (2026-04-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5759 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合C |
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,343.23万 | 86.13% |
| (其中) 债券 | 5,343.23万 | 86.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 860.15万 | 13.86% |
| 3 | 其他资产 | 3,675.00 | 0.006% |
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