泰康申润一年持有期混合A (009448.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1810元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5921 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合C |
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.72% | 413.74万元 | 897.05万元 | -- | 1,748.30万元 |
| 2025-06-30 | 26.16% | 413.74万元 | 897.05万元 | -- | 1,617.90万元 |
| 2024-12-31 | 19.05% | 849.74万元 | 1,157.78万元 | 499.72万元 | 1,704.14万元 |
| 2024-06-30 | 13.17% | 324.62万元 | 404.54万元 | 769.42万元 | 3,111.53万元 |