宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0657元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率0.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6954 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-17 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |