宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0667元 (2026-02-04) 基金经理程逸飞卢贤海管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7036 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,293.49万 | 15.07% |
| (其中) 股票 | 1,293.49万 | 15.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,260.67万 | 84.60% |
| (其中) 债券 | 7,260.67万 | 84.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.38万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,495.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 791.93万 | 9.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.81万 | 3.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.74万 | 2.69% |
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