宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0789元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率0.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6588 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,294.46万 | 15.01% |
| (其中) 股票 | 1,294.46万 | 15.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,303.83万 | 84.70% |
| (其中) 债券 | 7,303.83万 | 84.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.70万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 1,825.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 792.30万 | 9.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.22万 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230.83万 | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.11万 | 0.42% |
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