宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0845元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率1.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (5706 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宝盈祥明一年定开混合 | |
| 基金主代码 | 009419 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-06-11 | |
| 总份额 | 7,146.25万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 宝盈祥明一年定开混合A | 宝盈祥明一年定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009419 | 009420 |
| 子基金份额 | 6,987.92万 份 (2026-06-30) | 158.33万 份 (2026-06-30) |